【外汇市场】快速入门 成功三部曲
2018-09-13 来源: 内蒙古金融网 浏览量:本网讯:本课为基础课程的第一课,从本课开始我们将逐步学习外汇交易的基本知识和技能。
一谈到培训,很多人都认为就是学习市场分析的方法,其实不然。实际上,有很大一部分交易者完全不懂得如何分析市场,却仍然积极参与市场交易。那么,我们究竟需要学习什么呢?我们需要学习的是如何管理资金,如何按照工具本身的功能来使用它们(这一点非常重要)。所有人都知道支撑位和阻力位,但当问到为什么需要支撑位和阻力位时,其实很多人是答不上来的。实际上它们是用来预测行情的。还有日本蜡烛图等都是用来预测的。每种分析方法都有自己具体的用途。本课程的任务就是教会大家按照每种工具本身的用途来使用它们。
除此之外,交易者还需要通过各种途径提高自身的知识素养。比如参加一些专业课程、阅读专业书籍等等。进而才能更活跃地进行长线、中线或短线交易,在实践中提高自己的能力。
课程的设置从易到难、循序渐进。人人都可以交易,如果有人做不到,这不是因为金融市场不允许他这么做,而是因为他没有按照正确的方式操作。
我们使用各种交易工具来进行交易。有哪些工具呢:就是那些流动性最大、需求量最大的工具。我们不会选择那些不值得信赖的工具,因此那种以很低的价格买入一只股票,却发现很多年都没法卖出的情况,在我们这里是不会出现的。
我们的交易对象包括CFD差价合约。差价合约是一种衍生金融工具。在金融市场上存在两类工具:基础工具和衍生工具。比如说,在交易所交易的股票就是一种基础工具。假定一只股票价值50美元,这就表示一个人为了购买这只股票支付了50美元,他因此成为了这只股票的拥有者。金融衍生工具由现货市场的标的(dì)资产衍生出来,标的资产的交易方式类似股票或其他金融工具。诸如期货、期权以及互换等衍生工具的价格及走势很大程度上受到标的资产价格的影响。但事实上,金融衍生工具又常常反过来推动现货市场的走势,某些期货和期权的成交量较现货市场还要活跃。金融衍生工具既可在证券交易所挂牌买卖,亦可通过场外交易的方式买卖。我们使用CFD可以进行原油、天然气、铜、铂、股票和股指等交易,而无需实际拥有这些商品或股票。
我们在平时的交谈中常常说我们买了股票或者卖了股票,但我们应当明白这是一种简称,实际上我们所买卖的是股票差价合约。
现在屏幕上出现的是在纽约证券交易所、泛欧证交所和纳斯达克交易所交易的公司股票。这些公司都是在各自领域内拥有领先地位的公司。
什么是股票指数?股指也可以理解为一种衍生金融工具,因为股指的报价是建立在指数范围内的所有股票的报价基础上的。
查尔斯·亨利·道,主要研究技术面分析,正是他创立了趋势理论,并建立了首个股票指数,即道琼斯指数,他也是《华尔街日报》的创始人之一,对金融市场做出了诸多贡献。
以上为道琼斯指数的所有成分股。道琼斯指数的成分股不是一成不变的。那些财务结果不太好的公司会退出道琼斯指数,由财务结果更好的公司取而代之。现在你们明白为什么股票指数基本上是在上涨的了吗?这就是原因所在。
道琼斯30指数 由30家公司组成,标普500指数 由500家公司组成, 纳斯达克100指数 由100家公司组成,罗素2000指数则是2000家公司。也就是说,在交易罗素2000指数时,你是通过该金融工具在同时交易2000只股票。
除此之外,常见的股指还有欧股50指数 ,英国富时100指数 ,德国DAX30指数,法国CAC40指数,荷兰AEX25指数,日经225指数 , 恒生45指数等。以上为我公司客户可交易的各国股票指数差价合约。
主要的能源差价合约和贵金属差价合约包括:石油,天然气,铜,铂,钯,黄金和白银。
在外汇市场上,外汇交易以货币对的形式进行。比如说,欧元兑美元就是一对货币对。美元兑日元也是货币对。在这里我们可以看到,一个单位货币的价格是如何以另一个单位货币表现出来的。
现在我们举例说明,如何进行CFD交易。这是道琼斯指数的图表。我们的目的是赚取收益。当价格上涨时,我们决定买入。那么买入多少呢?交易的数量称为“手”。假设我们在MT4交易终端上买入0.1手道琼斯指数,指数价格变化一个单位,对应的金额为1美元。那么如果我们买入1手,一个单位价格变化则为10美元。假设我们买入0.1手报价为10000美元的道指,不久报价上涨至15000美元,则我们的收益为5000美元。如果买入其他数额,则收益也同样成比例变化。
再次提醒大家,我们买卖的是CFD合约,买入CFD,或者卖出CFD。那么当价格下跌时我们能不能赚钱呢?能。在报价12000时卖出0.1手CFD,然后在报价8000时买入。差价是多少呢? 4000。乘以0.1手就是4000美元。我们的盈利为4000美元。
如果选择做多,那么当价格上涨时我们将盈利,如果价格下跌,则我们将面临亏损的风险。
做空时如何盈利呢?其实和做多时一样。如果我们看跌并选择做空,那么一旦价格下跌,我们将盈利,而价格上涨时我们将亏损。
无论做多还是做空,实际上你都是没有得到任何商品的。而这正是CFD交易的魅力所在。没有商品,但差价却的确存在。
在基础课程期间我们还将学习如何选择金融工具,如何开仓和平仓,以及如何进行计算。
其实你们现在已经可以开始交易了,两分钟就可以学会。选择最小的交易量,这非常安全,什么风险都没有。但交易者应当做什么呢?真正的交易者应当寻找风险与收益的最优匹配。这是我们第三节课的主题。
现在让我们谈谈基本面分析和技术面分析。以苹果股票为例。这是苹果股票周线图。苹果是一家美国公司,股票价格不断地上涨因为该公司的业绩报告一直不错。 以上我所说的其实就是基本面分析。那么这时我们应该买入还是卖出呢?如果我们选择买入,我们需要设置止损点和止盈点。我们应确定风险区间和盈利区间,我们现在讨论的其实就是基础的技术面分析。
那么,基本面分析和技术面分析哪个更好呢?这是完全不同的两种分析方法。技术面分析会帮助我们进行计算,确定入场时间以及关键点位。。而基本面分析会告诉你价格的走向。
整节课的内容设置如上,图形分析、数学分析都属于技术面分析。基本面分析我们稍后也会谈到。
我们首先需要从众多交易工具中选出一种,接着用市场分析的方法对其进行分析,并最终形成交易策略。
对一开始选定的工具进行测试和分析之后,如果该工具符合我们的交易策略,而且我们清楚地知道,应该什么时候开仓,什么时候平仓,交易规模是多少,等等,就可以继续使用这一交易系统对其进行操作。
在基础课程中,我们还将学习如何建立自己的交易策略。
第二课我们将讨论各种交易工具的特征以及建立投资组合的原则。最简单的原则是效率原则。
第三课相对较难且内容较多。这是非常重要的一课。我们将一一学习以下重要的交易术语:隔夜利息、价差、股息、到期日,等等。
第四课我们讨论图表分析工具。
第五课我们将学习新闻交易法。第六、第七课内都容涉及到交易系统创建原理。
第八课我们将介绍中线投资策略及跨市场分析。第九课我们学习交易心理。
本课内容到此结束。下节课开始学习交易工具和投资组合的相关内容。(责任编辑:宿波)
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